Un mélange équilibré
Allianz ActiveInvest Balanced
Structure du portefeuille
Au 19-11-24
La composition du portefeuille vous donne un aperçu plus détaillé de l'allocation d'Allianz ActiveInvest dans les différentes classes d'actifs : fonds actions, fonds obligataires et autres, ainsi que des informations sur les fonds individuels dans lesquels il investit.
Fonds en portefeuille
Type de fonds
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Type
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Nom du fonds
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Pourcentage
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Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT - EUR
Fonds multi-actifs suivant une stratégie long/short
De Maria Campos, Andreas
Gestionnaire du fonds
Le fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme. À cette fin, il suit une stratégie long/short dans diverses catégories d’actifs, notamment les actions, les obligations et les devises. L’exposition aux catégories d’actifs peut être obtenue par le biais de produits dérivés, d’investissements directs et d’autres instruments.
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Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds d’actions des Marchés émergents avec un style flexible
Mayer, Florian
Gestionnaire du fonds
Le fonds se concentre sur les actions de sociétés domiciliées dans un pays émergent ou générant une part prédominante de leur(s) chiffre d’affaires ou bénéfices sur les marchés émergents conformément à la Stratégie d’Investissement Socialement Responsable (Stratégie ISR). Selon l’évaluation de la situation du marché par l’équipe de gestion, il peut recourir à différents styles d’investissement ou à des combinaisons de ceux-ci. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Best Styles US Equity - WT - EUR
Fonds d'actions américaines avec une approche diversifiée en matière de styles d'investissement
Trichur Ramesh, Rohit
Gestionnaire du fonds
Le fonds se concentre sur les actions de sociétés domiciliées aux États-Unis. En fonction de la situation du marché, l’équipe de gestion du fonds peut suivre différents styles d’investissement lors de la sélection de titres individuels ou diversifier de manière générale les orientations des styles d’investissement sous-jacents. L’objectif d’investissement du fonds est de générer une appréciation du capital sur le long terme et d’encourager les investissements qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.
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Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds d’actions mondiales avec un style flexible
Vosskamp, Patrick
Gestionnaire du fonds
Le fonds se concentre sur les marchés d’actions mondiaux conformément à la Stratégie d’Investissement Socialement Responsable (Stratégie ISR). Selon l’évaluation de la situation du marché par l’équipe de gestion, il peut recourir à différents styles d’investissement ou à des combinaisons de ceux-ci. Jusqu’à 30 % des actifs peuvent être investis sur les Marchés émergents. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 - EUR
Fonds d’actions européennes avec un style flexible
Vosskamp, Patrick
Gestionnaire du fonds
Le fonds se concentre sur les marchés d’actions européens conformément à la Stratégie d’Investissement Socialement Responsable (Stratégie ISR I367). Selon l’évaluation de la situation du marché par l’équipe de gestion, il peut recourir à différents styles d’investissement ou à des combinaisons de ceux-ci. Jusqu’à 30 % des actifs peuvent être investis sur les Marchés émergents. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Global Sustainability - WT - EUR
Fonds d’actions de sociétés internationales en quête de durabilité
Money, Giles
Gestionnaire du fonds
Le Fonds cible les sociétés des marchés d'actions mondiaux conformément à la Stratégie d’Investissement Durable et Responsable (Stratégie IDR). L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Adiverba - P - EUR
Fonds de titres de sociétés financières internationales
Becker, Dirk
Gestionnaire du fonds
Le fonds investit sur les marchés d’actions mondiaux, principalement dans le segment de la banque et des assurances. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR
Fonds d'actions de petites entreprises européennes
Ey, Heinrich
Gestionnaire du fonds
Le fonds se concentre sur les sociétés à petite capitalisation enregistrées en Europe (hors Turquie et Russie).Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez vous reporter au prospectus de vente. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Japan Equity - WT - EUR
Fonds d'actions du marché japonais
Hirayama, Yasuyoshi
Gestionnaire du fonds
Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés domiciliées au Japon. Son objectif consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez-vous reporter au prospectus de vente.
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Allianz Thematica - WT - EUR
Fonds d'actions internationales axé sur une sélection de thèmes et d'actions
Fruschki, Andreas
Gestionnaire du fonds
Le fonds investit principalement sur les marchés d’actions mondiaux pour construire un portefeuille diversifié avec une orientation sur la sélection de thèmes, de secteurs et de titres. L’exposition aux marchés émergents est limitée à 50 %, tandis que les obligations convertibles ne peuvent dépasser 15 % des actifs du fonds. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez vous reporter au prospectus de vente.
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Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR
Fonds d'actions du secteur des métaux et de l'industrie minière
Finger, David
Gestionnaire du fonds
Le Fonds investit dans les marchés d'actions internationaux, essentiellement sur le segment des ressources naturelles. L'objectif d'investissement consiste à accroître le capital sur le long terme.
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Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR
Fonds d'actions de la région Pacifique avec une approche diversifiée en matière de styles d'investissement
Mulder, Erik
Gestionnaire du fonds
Le Fonds est axé sur les marchés d’actions de la région Pacifique. Ces marchés incluent la Chine, Hong Kong, Singapour, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En fonction des conditions de marché, les gestionnaires du Fonds peuvent opter pour différents styles d'investissement dans le cadre de la sélection des titres individuels ou diversifier largement les orientations sous-jacentes en matière de styles d'investissement. L'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz SDG Global Equity - WT9 - EUR
Fund for global equities with SDG-aligned approach
Vosskamp, Patrick
Gestionnaire du fonds
The fund invests in the global equity markets and follows a strategy which is aligned with the Sustainable Development Goals (“SDGs”) of the United Nations. As such, fund management focuses on companies providing solutions that create positive environmental and social outcomes via their contribution to one or more of the SDGs with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments. For more information on the investment strategy, the permissible asset classes and the sustainability approach, please refer to the sales prospectus. The fund's investment objective is to attain long-term capital growth.
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Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR
Fonds composé d'actions de petites capitalisations d'Asie (hors Japon)
Zhang, Yu
Gestionnaire du fonds
Le Fonds cible les actions de sociétés domiciliées en Asie (hors Japon) et dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 130 % de la capitalisation de l’action la plus importante de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap. Son objectif d’investissement consiste à accroître le capital sur le long terme.
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Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR
Fonds d'actions international doté d'une sélection des titres individuels particulièrement rigoureuse
Schneider, Christian
Gestionnaire du fonds
Le fonds investit principalement sur les marchés d’actions mondiaux pour construire un portefeuille concentré, axé sur la sélection des titres. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez vous reporter au prospectus de vente. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz China A-Shares - W - USD
Fonds d’actions axé sur les actions A chinoises
Guan, Shao Ping
Gestionnaire du fonds
Le fonds se concentre sur les actions de sociétés domiciliées en Chine qui sont cotées en actions A sur les bourses de Shanghai ou de Shenzhen. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez-vous reporter au prospectus de vente. Le fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans d’autres actions de sociétés qui sont domiciliées en Chine ou qui y génèrent une part prédominante de leurs bénéfices. L’objectif d’investissement du fonds consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz UK Listed Opportunities Fund - I (Acc) - GBP
A fund for UK equities
Knight, Richard
Gestionnaire du fonds
The Fund aims to achieve capital growth by investing in all economic sectors of the UK. Please see the Key Investor Information Document for objectives and investment policy.
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Allianz India Equity - WT - EUR
Fonds d'actions du sous-continent indien
Gupta, Anand
Gestionnaire du fonds
Le fonds cible essentiellement les actions d'entreprises du sous-continent indien, en particulier d'entreprises ayant leur siège social en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka ou au Bangladesh. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR
Fonds d'actions de croissance européennes de grande capitalisation
Trombello, Giovanni
Gestionnaire du fonds
Le fonds se concentre sur des actions de croissance européennes dont la capitalisation boursière minimale est de 5 milliards EUR au moment de l’achat. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez vous reporter au prospectus de vente. L’objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Euro Bond - WT - EUR
Fonds obligataire libellé en euro de duration moyenne avec un large spectre d'investissement
Zani, Monica
Gestionnaire du fonds
Le fonds investit principalement dans des obligations assorties d’une notation Investment Grade. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez-vous reporter au prospectus de vente. Des obligations d’entreprises à haut rendement ou des obligations des marchés émergents, entre autres, peuvent être ajoutées au portefeuille. Les positions en devises étrangères sont largement couvertes dans la devise du fonds. L’objectif d’investissement du fonds consiste à obtenir une appréciation du capital supérieure à la moyenne sur le long terme.
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Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
Fonds obligataire défensif libellé en euro de courte duration
Reinhard, Johannes
Gestionnaire du fonds
Le fonds cible essentiellement le marché des obligations en euro. Lors de l'achat, les titres doivent présenter une bonne solvabilité (notation investment grade). L'objectif d'investissement est un rendement conforme au marché.
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Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WT (H2-EUR) - EUR
Fonds d'obligations asiatiques à haut rendement libellées en USD
Tay, Mark
Gestionnaire du fonds
Le Fonds cible le marché asiatique des obligations à haut rendement libellées en USD. La part d’exposition à une devise autre que le dollar américain est limitée à un maximum de 30 % des actifs du Fonds. Jusqu’à 20 % des actifs du Fonds peuvent être investis sur les marchés chinois des obligations. La part des titres adossés à des actifs/créances hypothécaires (ABS/MBS) est également limitée à un maximum de 20 %. L’objectif d’investissement du Fonds est de générer un revenu et une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR) - EUR
Fonds d’obligations de marchés émergents
Pellegrini, Giulia
Gestionnaire du fonds
Le fonds investit principalement dans des obligations souveraines et quasi souveraines provenant des marchés émergents, qui répondent aux critères de développement durable (politique sociale, droits de l’Homme, gouvernance d’entreprise, politique environnementale et éthique). L’objectif d’investissement du fonds est de parvenir à un accroissement du capital sur le long terme.
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Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR
Fonds d'obligations libellées en EUR privilégiant les émetteurs d'une qualité de crédit élevée
Mormede, Maxence-Louis
Gestionnaire du fonds
Le Fonds investit principalement dans des obligations porteuses d'intérêts afin de générer un rendement supérieur à la moyenne sur le long terme par rapport au marché des obligations d'État de la zone euro. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs dans des obligations à haut rendement. Des obligations des marchés émergents peuvent également faire l'objet d'une acquisition. Le fonds encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise. L'exposition du Fonds à des obligations adossées à des actifs/titres hypothécaires (ABS/MBS) est limitée à 20 %. Toute exposition aux marchés des changes supérieure à 20 % des actifs devra impérativement être couverte en euro.
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Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond - IT (H2-EUR) - EUR
Fonds d’obligations d'entreprises de marchés émergents
Newman, David
Gestionnaire du fonds
Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises des marchés émergents qui répondent aux critères de développement durable (politique sociale, droits de l’Homme, gouvernance d’entreprise, politique environnementale et éthique). L’objectif d’investissement du fonds est de parvenir à un accroissement du capital sur le long terme.
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Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR
Fonds d'obligations à haut rendement libellées
Marioni, Vincent
Gestionnaire du fonds
Le fonds se concentre sur le marché des obligations à haut rendement libellées en euro. Les aspects liés à la durabilité sont pris en compte par les gérants du fonds. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement, les catégories d’actifs autorisées et l’approche axée sur la durabilité, veuillez-vous reporter au prospectus de vente. Toute exposition de change supérieure à 10 % des actifs du fonds doit être couverte contre l’euro. Son objectif d’investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.
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Allianz Dynamic Commodities - I (H2-EUR) - EUR
Stratégie active de participation aux marchés des matières premières internationaux
Fischer, Frederik
Gestionnaire du fonds
L’objectif du Fonds est de tirer parti du développement des marchés internationaux des matières premières. À cette fin, il est exposé à la stratégie Dynamic Commodities par le biais notamment de produits dérivés (swaps). Cette stratégie consiste d'une part d’abord à investir sur un large éventail d’indices de matières premières et d'autre part à s’engager également sur des certificats (matières premières négociées en bourse), en ciblant notamment les matières premières. La pondération des matières premières individuelles est régulièrement ajustée sur la base d'indicateurs fondamentaux et techniques afin de saisir les tendances anticipées des cours et des marchés. Un engagement de 0 à 150 % des avoirs du Fonds doit être assuré au titre de cette stratégie. Le solde des liquidités disponibles suite à la stratégie de dérivés est investi dans un portefeuille obligataire à court terme.
Une gestion active par des experts
Les fonds proposés dans Allianz ActiveInvest sont gérés par Allianz Global Investors. La composition est revue régulièrement et adaptée aux conditions de marché si nécessaire. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur Allianz ActiveInvest.
Commentaire de la situation actuelle
Le 3e trimestre a été ponctué d’événements clés pour les actions mondiales. Tout d’abord, une correction début août, suite à la publication de données sur l’emploi décevantes aux États-Unis, ravivant les craintes de récession. Puis un rebond rapide, de...
Le 3e trimestre a été ponctué d’événements clés pour les actions mondiales. Tout d’abord, une correction début août, suite à la publication de données sur l’emploi décevantes aux États-Unis, ravivant les craintes de récession. Puis un rebond rapide, de nombreux marchés clôturant le trimestre à des sommets records ou presque, la 1e baisse de taux de la Fed ayant alimenté les espoirs d’un atterrissage en douceur. En fin de trimestre, la Chine a annoncé des mesures de relance inédites depuis la pandémie, ce qui a dopé les actions. Le trimestre a aussi été marqué par l’abandon des valeurs de croissance onéreuses, particulièrement dans les technologies de l’information et les services de communication, au profit de segments assimilables aux obligations comme les services aux collectivités et l’immobilier. Les obligations européennes ont bien performé, les rendements ayant diminué en anticipation de nouvelles baisses des taux de la BCE. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé de quelque 40 pb pour s’établir à 2,1%. L'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans est resté élevé par rapport à avant les élections législatives en France. Le spread des pays périphériques (Italie, Espagne, Portugal) s'est resserré par rapport à l'Allemagne. Dans ce contexte, le fonds a signé une performance positive. Nous avons allégé l’exposition aux actions et étoffé les obligations. Nous avons liquidé la position sur les matières premières.
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